Как зарабоать на алготрейдинге [бизнес план с расчетами на 2024 год]

Крипторынок активен каждую секунду. Он не позволяет себе выходные, праздники или перерывы на отдых. Каким бы опытным не был трейдер, но выдержать такой ритм, он не в состоянии.

Справится с этой трудностью помогают торговые роботы. Автоматические алгоритмы уже давно пришлись к месту на Forex и на торговле бинарными опционами, а сегодня они появились и на криптовалютных биржах.

Самую свежую и более подробную информацию про бизнес и все, что с ним связано, можно узнать из нашего Телеграм-канала.

О торговле с помощью алгоритмов

Торговля с помощью алгоритмов – это всё та же автоматизация операций трейдера. Как известно, на рынках криптовалюты высокая волатильность, курсы регулярно меняются, простоев не бывает.

Алготрейдинг – современное решение, позволяющие трейдеру следить за ходом сделки без личного участия.

Причём трейдер сам определяет меру автоматизации. Это может быть:

• частичная, где трейдер сам решает, когда начинать и заканчивать сделку;
• экспертная, где настройки ведёт робот-аналитик;
• полная, где вся торговля проходит за счёт технического анализа.

У опытных трейдеров, использующих инструменты автоматизации, прибыль всегда выше, чем у тех, кто закрывает сделки вручную.

Есть ли ещё какие-либо плюсы у алготрейдинга?

Да, ведь торговля ведётся, по сути, без вмешательства человека, а значит:

• зарабатывать можно 24/7;
• это могут делать даже непрофессиональные трейдеры;
• сделки идут на облачном сервере, держать перед собой включенную технику не обязательно;
• настройка не является слишком сложной и займет меньше времени, чем ежедневная торговля.

По словам владельца и разработчика терминала для криптотрейдинга Criptorobotics Ивана Щербакова, главным достоинством алготрейдинга является отсутствие эмоций. Роботы сводят к нулю вероятность принятия импульсивного решения. А ведь именно из-за них многие трейдеры теряют свои деньги.

Однако, у алготрейдинга есть и минусы. К примеру, для совершения настройки самостоятельно, необходим определённый уровень понимания рынка, а он есть не у всех.

Кроме того, «проливы» рынка могут существенно просадить надежды трейдера. На падающем рынке теряют все держатели активов, независимо от того, используют они автоматизацию или нет.

О торговых роботах

В мире финансов биржевая активность начала «компьютеризацию» ещё с 70-ых годов. Сегодня по статистике ZeroHedge до 84% всех соглашений на мировых биржах проходит за счёт высокочастотного трейдинга, т.е. наиболее распространённого вида автоматической торговли.

С ростом популярности цифровых активов растёт и спрос на продукты для автоматизированной торговли. Крупные биржи, наподобие Bitfinex и Poloniex поощряют это, ведь они получают комиссию с совершённых транзакций, независимо от того, принесли они прибыль или нет.

Калвин Ченг

По словам основателя биржи Сингапура ABCC Калвина Ченга, сегодня алготрейдинг используют все, независимо от опыта работы. Программное обеспечение, которое позволяет его осуществить можно условно разделить на 3 группы:

• простые боты с изначально прописанной логикой поведения;
• обучаемые системы на базе ИИ и машинного обучения;
• роботы-советники.

Простые боты выполняют готовый алгоритм действий, который зависит от тех или иных событий, происходящих на площадке. Это может быть очень сложная и многоэтапная цепочка решений. Её особенность в том, что для изменения принципа поведения бота, нужно поменять его код.

Стоимость простых ботов варьируется от бесплатной (платите процент от сделок, например, 20%, но не более 50$ в месяц) до 1000 $ (если оплата единоразовая). Начать работать с ними можно на платформах для автоматического криптотрейдинга:

1. Centobot
2. Cap.Club
3. Haasbot
4. Trality
5. Zenbot
6. RevenueBot
7. PHP Trader
8. BTC Robot
9. Leonardo
10. Gunbot

Бот помогает устранить фактор усталости трейдера, выполнять операции с запредельной для человеческих возможностей скоростью, ловить тренды «в зачатке», за счёт работы 24/7, одновременно вести несколько пар и на тесте обкатывать интересные стратегии в более короткий срок.

Минусом является неспособность одного и того же алгоритма к долгосрочной работе. Кроме того, в его основе лежит технический анализ, что не позволяет увидеть полную картину происходящего. На криптовалютном рынке без информации о внебиржевых факторах достоверный прогноз построить крайне непросто.

Кроме того, «гонку вооружений» ещё никто не отменял. Помимо простых трейдеров без алгоритма, конкурировать приходиться с более совершенными торговыми системами.

Такими могут быть, например, алгоритмы, способные к самообучению по принципу нейросетей и ИИ. Они значительно повышают глубину анализа, хотя гораздо сложнее и дороже в разработке. Ценовой потолок тут определяет владелец алгоритма. На рынке можно встретить предложения ценой до 0,2 BTC.  

Наконец, рост популярности демонстрируют продукты третьего типа – роботы-советники. Это перспективное направление по разработке софта для рекомендаций, который не может самостоятельно заключать сделки. К ним относят встроенные боты криптобирж и такие проекты, как:

1. 3Commas
2. Bitsgap
3. Cryptohopper
4. Crypto Trader
5. HaasOnline

Некоторые из которых, работают и с прочими видами ботов. Цены варьируются от 15 до 50 $.

Отдельно можно выделить продукты доверительного управления, позволяющие вашему брокеру совершать сделки вместо вас, не имея реального доступа к вашему аккаунту.

Автоматизация криптотрейдинга тоже иногда удивляет оригинальными проектами. Рассмотрим, к примеру, Signals. Создатели уверяют, что проект поможет сделать автоматизацию цифровых активов доступной каждому. Более того, на интересных алгоритмах можно будет заработать!

На данной платформе можно создать свои алгоритмы для трейдинга и зафиксировать «сигналы», по которым ПО будет реагировать и на основе их результата автоматически обучаться.

Пользователю предоставляется возможность заработать на своих сигналах, продавая их другим клиентам Signals в обмен на местные токены SGN.

Об «овчинке» и «выделке»

Говорить однозначно, что всем пора переходить на автоматизацию в крипте пока преждевременно. Несмотря на значительное превосходство в скорости при обработке огромного массива данных, алгоритмы пишутся под конкретные цели, а значит, могут быть уязвимы под влиянием неучтённых факторов.

Среди них чаще всего встречаются такие как:

• проведение только ретроспективного анализа;
• «ошибка выжившего» на недостаточном объёме данных;
• ошибочное выявление закономерностей;
• отсутствие учёта данных фундаментального анализа и рыночного контекста.

Кроме того, сейчас цифровыми активами заинтересовались такие гиганты анализа, как Tower Research и Jump Trading. Логично предположить, про при колоссальном финансировании все возможности по созданию наиболее эффективных алгоритмов будут у них.

Однако, есть и позитивная информация, а, точнее, статистика. Доходность алгоритмических роботов положительная и варьируется коридором от 3 до 30% в месяц. Торгуя с плечом, этот показатель можно многократно вырастить, до 100 раз!

Мы не рекомендуем новичкам использовать кредитные плечи, ведь риск тоже пропорционально увеличивается.

По словам Ивана Щербакова, роботы его компании позволяют на каждую вложенную 1000 долларов получить от 1000 до 1300 долларов за год.    

Сегодня каждый сам для себя решает покупать или нет чужие алгоритмы. От редакции мы бы порекомендовали не пренебрегать изучением предложений роботов-советников, особенно новичкам. Ведь, чем больше информации вы получите на раннем этапе, тем яснее станет понимание всех рыночных процессов.